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Ficha de la oferta

CONTABLE EXPERTO EN TESORERÍA, GESTIÓN DE COBROS Y PAGOS (con francés)

- Industrial

Nuestro cliente, importante empresa industrial, busca incorporar a su Departamento Financiero un:

CONTABLE EXPERTO EN TESORERÍA, GESTIÓN DE COBROS Y PAGOS (con francés)


MISION DEL PUESTO:

Dependiendo directamente del Responsable de Administración y Finanzas, y formando parte de un equipo de contables, la persona seleccionada se responsabilizará de la gestión adecuada y en plazo de las tareas contables y de gestión a él asignadas, en especial las relativas al área de tesorería, bancos, gestión de cobros a clientes y pagos a proveedores tanto a nivel nacional como internacional.

FUNCIONES:

Dividiremos las tareas en cuatro bloques:

TAREAS DE TESORERÍA Y GESTION BANCARIA:

- Conciliación mensual de las cuentas a pagar y a cobrar, elaboración y reporte de las previsiones de tesorería. Cash Management.
- Gestión y optimización del pull bancario. Conciliación mensual de todas las cuentas bancarias de la compañía.
- Responsable de la contabilización diaria de los movimientos bancarios/introducción de asientos contables.
- Seguimiento de las líneas de crédito, confirming, etc.
- Ajustar la tesorería para la realización de los pagos periódicos (nómina, liquidaciones, remesas) y extraordinarios (pagos anticipados, anticipos de empleados, provisiones de fondos, liquidaciones de gastos de viaje del personal, etc.).
- Control de recibos domiciliados y de ingresos extraordinarios.
- Seguimiento de las condiciones pactadas con los bancos y optimización de los costes bancarios.

TAREAS EN EL ÁREA DE CLIENTES Y COBROS:

- Ejecutar el área de créditos y cobros con el fin de garantizar el mínimo riesgo de las ventas a crédito.
 - Analizar la antigüedad de la deuda e identificar los retrasos de los pagos.
- Realizar el seguimiento de los cobros a nivel telefónico y por email, resolución de incidencias con facturas, preparación de notas de abono, gestión de devoluciones, aplicación de depósitos en el sistema, etc.
- Realizar reportes de avances de cobros, llevando acabo la actualización de los expedientes de los clientes, y llevándolos a la vía ejecutiva en aquellos casos en que sea necesario. Contabilización de los movimientos en el sistema.

TAREAS EN EL ÁREA DE PROVEEDORES Y PAGOS:

- Imputación de apuntes contables y justificación de las cuentas de proveedores.
- Gestión de facturas, comprobación con las órdenes de compra y resolución de incidencias.
- Preparación del calendario de pagos y preparación de los mismos según la política de la empresa (remesas, cheques, pagarés, etc.)
- Preparación de los pagos de nóminas e impuestos.
- Gestión de las salidas de dinero de la empresa (caja).

OTRAS TAREAS EN EL ÁREA CONTABLE:

- Colaborar en los cierres contables mensuales/ anuales de las cuentas.
- Conciliación de cuentas de balance (provisiones, anticipos, fianzas, cuentas de control).
- Otras funciones propias del departamento

Contable
CONTABLE EXPERTO EN TESORERÍA, GESTIÓN DE COBROS Y PAGOS (con francés) (Facturación, cobros y pagos)
1 Vacante(s)

MADRID - Madrid (Comunidad Autónoma Madrid)


Requisitos

Experiencia Laboral Igual a 5 años
Estudios mínimos Licenciatura
Carreras 1. MADRID - Global Executive MBA
2. MADRID - Master en Dirección Financiera - Part Time
Requisitos mínimos Buscamos a un Diplomado o Licenciado en Administración y Dirección de Empresas con una experiencia mínima de cinco años en tareas de tesorería, cobros y pagos de una empresa de mediano-gran tamaño. Imprescindible el aportar experiencia en el área de tesorería, gestión de cobros y preparación de pagos a nivel nacional e internacional además de amplios conocimientos financieros en el manejo del Plan General Contable.

Para este puesto se requiere al menos un nivel medio – alto de francés (B2).

Será valorable el conocimiento del inglés.

Experiencia en el manejo del paquete de herramientas Microsoft Office, en especial Excel, donde se requiere un nivel alto. Nivel alto en el manejo de un ERP, muy valorable si es SAGE.
Idiomas Francés ( Lectura: Nivel intermedio alto (b2) / Escritura: Nivel intermedio alto (b2) / Conversación: Nivel intermedio alto (b2) )

Contrato

Tipo de contrato Contrato indefinido
Duración Indefinido
Jornada Laboral Jornada Completa
Salario Entre 36.001 € y 45.000 € (€) Bruto/Anual

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